项目名称

本外币同业及衍生品系统项目

采购方式

单一来源

组织方式

自行组织

立项审批

本项目经2025年第2次行长办公会审批通过

采购内容

系统应全面支持当前同业市场（含交易所市场、银行间市场及其他场外市场等）主要本币资产负债业务的处理流程，包括债券投资、现券交易、债券回购（质押式、买断式、买断式押多券）、同业拆借、同业借款、同业存款、同业存单、债券借贷、债券篮子、央行再贷款管理和MLF/SLF等公开市场操作、资产管理产品投资（如公募基金、资管计划、信托计划、银行理财等）、资产证券化产品投资等的前中后台业务处理流程，同时应对未来同业市场交易品种保持快速响应。

系统应全面支持当前外汇资金业务（外汇包含贵金属）和衍生产品业务的全流程管理，交易品种类型至少包含外币拆借、外币存放、外汇即期、远期、掉期、期权、利率互换、货币掉期、结构性存款业务等，同时应对未来外汇资金业务和衍生产品业务的新增交易品种保持快速响应。

其    他

无